Крейг Энтони, CFA, является основателем и генеральным директором компании Craig Anthony Group LLC. Он также является автором и автором публикаций в .
Автор обзора
Рецензент: Майкл Бойл
Майкл Бойл — опытный финансовый специалист, более 10 лет работающий в области финансового планирования, деривативов, акций, фиксированного дохода, управления проектами и аналитики.
Факты проверены
Факты проверены Майклом Логаном
Майкл Логан — опытный писатель, продюсер и руководитель редакции. Как журналист он активно освещал новости бизнеса и технологий в США и Азии. Он создавал мультимедийные материалы, собравшие миллиарды просмотров по всему миру.
Мировой энергетический рынок является неотъемлемой частью глобальной экономики. Здесь мы приводим описание трех ориентированных на энергетику паевых инвестиционных фондов, которые не взимают нагрузку при продаже и при этом выплачивают дивиденды.
Это Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Основные выводы
- Мировой энергетический рынок — одна из самых неотъемлемых частей глобальной экономики, и многие паевые инвестиционные фонды охватывают эту отрасль, хотя только некоторые из них выплачивают дивиденды.
- Тремя ПИФами, ориентированными на энергетический сектор и выплачивающими дивиденды, являются Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
- Эти три фонда не являются ни единственными фондами, охватывающими энергетический сектор, ни единственными фондами, ориентированными на энергетику и выплачивающими дивиденды, но они являются одними из крупнейших, отвечающих указанным критериям.
1. Vanguard Energy Fund Investor Shares
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) — это активно управляемый фонд, предлагающий инвестиции в компании, занятые в энергетическом секторе. К ним относятся компании, занимающиеся производством и передачей энергии, производством комплектующих изделий, исследованиями в области энергетики, а также инвестированием в энергосбережение и борьбу с загрязнением окружающей среды. Хотя фонд ориентирован на энергетические компании в США и за рубежом, до 100% его активов может приходиться на зарубежные активы.
По состоянию на начало июня 2021 года фонд Vanguard Energy Fund занимал 44 позиции с активами 4,3 млрд. долл. На сектор коммунальных услуг приходилось 44% акций, за ним следовали интегрированные нефтегазовые компании — 28,2%. Иностранные акции составляют почти 50% активов фонда.
Коэффициент расходов этого ПИФа составляет 0,32%. Минимальный размер инвестиций составляет 3 000 долл. По состоянию на начало июня 2021 года 30-дневная доходность по данным SEC для фонда Vanguard Energy Fund составляла 3,14%.
2. Fidelity Select Natural Gas Portfolio
Фонд Fidelity Select Natural Gas Portfolio (FSNGX) ориентирован на повышение стоимости капитала и инвестирует в компании, занимающиеся разведкой, добычей, транспортировкой и распределением природного газа. Сюда также входят компании, предоставляющие услуги и оборудование для газодобывающих, нефтеперерабатывающих, теплоэлектроцентралей, преобразователей и дистрибьюторов природного газа. Как правило, не менее 80% активов фонда инвестируется в обыкновенные акции компаний этого типа.
По состоянию на конец марта 2021 г. в портфеле Fidelity Select Natural Gas Portfolio было 50 позиций, активы которых составляли всего 122 млн. долл. На долю компаний «Хранение и транспортировка» и «Разведка и добыча» приходилось около 30% активов фонда. Оборудование и услуги занимали 16%. Основная доля активов фонда приходится на США (72%), затем следует Канада (почти 23%).
Коэффициент расходов данного фонда составляет 0,93%. Инвестиционный минимум отсутствует. Дивиденды выплачиваются в апреле и декабре.
3. Глобальный энергетический фонд Гиннесса Аткинсона
Фонд Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) стремится к долгосрочному увеличению стоимости капитала путем инвестирования в компании, занимающиеся разведкой, добычей и распределением нефти, газа и других энергоносителей. При распределении активов менеджеры фонда ориентируются на макроэкономические данные, такие как экономические показатели и цены на сырьевые товары. Затем проводится отбор компаний с учетом их оценки, качества, настроения и динамики. В качестве ориентира для фонда используется индекс MSCI World Energy.
По состоянию на конец февраля 2021 года фонд Guinness Atkinson Global Energy Fund занимал 35 позиций с активами 10,4 млн. долл. На долю нефтегазового сектора приходилось 95,5% активов фонда. На долю США и Канады приходилось 33,7% и 15,3% активов соответственно.
Чистый коэффициент расходов данного фонда составляет 1,45%. Минимальный размер инвестиций составляет 1 000 долл. для индивидуальных пенсионных счетов и 5 000 долл. для других счетов. Последующие инвестиции должны составлять не менее 250 долл. Фонд выплачивает дивиденды в конце декабря.